台股市場財經日報 - 2025/03/20

## 2025/03/20 十大投資重點分析:

**1.【輝達GTC大會登場,AI軍備競賽持續升溫】**

* 【事件背景】:輝達(Nvidia)舉辦GTC 2025大會,執行長黃仁勳發表主題演講,推出Blackwell Ultra GPU、GB300 NVL72 AI伺服器、DGX Spark AI超級電腦和Blue人形機器人等多項AI相關產品及技術。
* 【影響分析】:顯示AI產業持續高速發展,對高階GPU、AI伺服器、相關零組件及軟體需求強勁,同時也帶動市場對AI應用於機器人、自動駕駛等領域的期待。儘管DeepSeek R1模型的出現一度引發市場擔憂AI晶片需求可能減少,但黃仁勳強調市場誤解該模型,AI對算力的需求仍然極高。
* 【投資啟示】:持續關注AI產業鏈的投資機會,包括晶片製造、伺服器製造、散熱解決方案、相關零組件等。同時,關注AI應用於各個領域的發展,尋找新的投資標的。
* 【相關標的】:輝達(NVDA)、台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、英業達(2356)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、仁寶(2324)、台達電(2308)、緯創(3231)、緯穎(6669)等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞,包含Yahoo奇摩股市新聞「國防自主題材發威 軍工股撐盤大漲」、「台北股市 GTC驚喜不足 過20家參展商股價翻綠」、「1兆美元AI超級盃開打 鴻海 和碩新品 輝達親臨助陣」、「各報要聞 輝達機器人Blue亮相」等。


**2.【川普關稅政策持續影響市場,投資人宜謹慎應對】**

* 【事件背景】:美國總統川普計劃4月推出對等關稅,市場擔憂關稅戰將對全球經濟造成負面衝擊,影響投資人信心。
* 【影響分析】:關稅政策可能導致企業成本上升、通膨加劇,進而影響經濟增長。市場預期聯準會可能因此放緩升息步調甚至降息。
* 【投資啟示】:短期內市場可能持續震盪,投資人宜謹慎,控制持股比例,可考慮配置部分資金至防禦型股票或債券ETF。
* 【相關標的】:黃金ETF、日圓、美國公債ETF、優質高息股、受惠於關稅政策的產業等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞,包含Yahoo奇摩股市新聞「統-證-安勤 川普效應與澤倫斯基通話 台股修正至合理評價」、「各報要聞 川普-不希望中俄走太近」、「各報要聞 川普:即刻與澤倫斯基基通話」、「鮑爾恐轉鴨 降息理由改變」等。


**3.【台積電加碼投資美國,長期影響待觀察】**

* 【事件背景】:台積電宣布將追加1000億美元投資美國,在亞利桑那州新建3座晶圓廠、2座封測廠和1座研發中心。
* 【影響分析】:此舉可能有助於台積電減少關稅衝擊,並獲得更多來自美國的訂單,但也可能導致資本支出增加、毛利率下滑。長期影響仍需觀察。美國封測產業鏈也將面臨是否跟進設廠的抉擇。
* 【投資啟示】:長期投資人可關注台積電在美國擴產的進展,以及對其財務狀況的影響。同時,關注相關供應鏈廠商的投資機會。
* 【相關標的】:台積電(2330)、漢唐(2404)、亞翔(6139)、帆宣(6196)、日月光(3711)等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:Yahoo奇摩股市新聞「台積電赴美擴產 背後藏著封測的難題」、「台積電加碼投資美國 股價千金保衛戰 買點到了嗎?」等。


**4.【國防自主題材發威,軍工股表現強勢】**

* 【事件背景】:全球國防自主意識高漲,總統賴清德宣示未來國防預算將達到GDP 3%以上。
* 【影響分析】:利多消息刺激軍工股大漲,成為台股跌勢中的撐盤焦點。
* 【投資啟示】:可關注相關軍工概念股的投資機會,但需留意政策及國際情勢變化。
* 【相關標的】:漢翔(2634)、寶一(8222)、晟田(4541)、台船(2208)、龍德造船(6753)、千附精密(6829)等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:Yahoo奇摩股市新聞「國防自主題材發威 軍工股撐盤大漲」。


**5.【Fed維持利率不變,但預計年內將降息兩次】**

* 【事件背景】:聯準會FOMC會議後宣布維持利率不變,但點陣圖顯示預計年內將降息兩次,每次25個基點。
* 【影響分析】:顯示Fed對經濟增長放緩和通膨下滑的擔憂,降息預期可能提振市場信心。
* 【投資啟示】:關注Fed後續的利率政策走向,以及對金融市場的影響。
* 【相關標的】:美股、債券等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞提及Fed利率決策。


**6.【日本央行維持利率不變,關注川普關稅政策影響】**

* 【事件背景】:日本央行宣布維持利率不變,表示將評估美國關稅政策對日本經濟的影響。
* 【影響分析】:顯示日本央行對全球經濟放緩的擔憂,以及對川普關稅政策的關注。
* 【投資啟示】:關注日本央行後續的利率政策走向,以及日圓匯率的變化。
* 【相關標的】:日圓、日股等。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞提及日本央行利率決策。


**7.【CIP渢妙一期風場融資到位,綠能產業迎利多】**

* 【事件背景】:CIP渢妙一期風場千億級融資到位,成為風電3-1期首座融資到位的案場。
* 【影響分析】:利多消息有助於推動台灣離岸風電產業的發展,並為相關供應鏈廠商帶來商機。
* 【投資啟示】:關注台灣離岸風電產業鏈的投資機會。
* 【相關標的】:相關風電供應鏈廠商。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】:Yahoo奇摩股市新聞「各報要聞 渢妙-期-千億融資到位」。


**8.【好樂迪2024年營運下滑,但配息率提升】**

* 【事件背景】:好樂迪公布2024年營運表現下滑,但配息4.8元,配發率提升至62.02%。
* 【影響分析】:顯示好樂迪受到出國旅遊排擠內需消費的影響,但公司仍積極回饋股東。
* 【投資啟示】:關注好樂迪後續的營運表現及轉型策略。
* 【相關標的】:好樂迪(9943)。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞提及好樂迪法說會。


**9.【安勤看好AI伺服器及工控訂單,全年展望正向】**

* 【事件背景】:安勤法說會表示,歐洲客戶對AI高階伺服器需求強勁,且陸系車廠工控長單已完成簽約。
* 【影響分析】:利多消息推動安勤股價上漲,並提升市場對其全年營運表現的期待。
* 【投資啟示】:關注安勤後續的營運表現。
* 【相關標的】:安勤(3479)。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞提及安勤法說會。


**10.【M31看好晶圓代工專案回溫,並將切入2奈米新案】**

* 【事件背景】:M31法說會表示,預計晶圓代工專案將在第一季回溫,並將與晶圓代工廠合作切入2奈米新案。
* 【影響分析】:顯示晶圓代工產業需求回溫,M31有望受惠。
* 【投資啟示】:關注M31後續的營運表現。
* 【相關標的】:M31(6643)。
* 【重要性評分】:⭐️⭐️
* 【消息來源】:多則新聞提及M31法說會。


**時效性提醒**: 以上部分投資機會,例如參與除息、個股財報公布等,具有時效性,投資人需留意相關時程。


**免責聲明**: 以上分析僅供參考,不構成投資建議,投資人應獨立判斷並承擔風險。

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