888全球股市日報 - 2025/06/04

## 2025/06/04 六大投資重點分析:

**1.【輝達重返市值王,AI熱潮持續延燒】**

* 【事件背景】輝達股價上漲2.8%,超越微軟,重返全球市值冠軍寶座。這主要受益於AI熱潮的持續推動,以及市場對其全新Blackwell晶片和GB200平台的樂觀預期。
* 【影響分析】輝達的強勁表現帶動AI相關股票和半導體產業整體上漲,費城半導體指數大漲2.72%,美股三大指數也創下2月底以來新高。
* 【投資啟示】AI產業的長期發展趨勢仍然看好,投資者可以關注AI相關的硬體、軟體和應用領域的投資機會。但需謹慎評估風險,避免追高。
* 【相關標的】輝達(NVDA)、台積電(2330)、緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、聯發科(2454) 等。相關ETF:國泰費城半導體(00830)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、國泰智能電動車(00893)等。
* 【重要性評分】⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】多則新聞,包含Yahoo奇摩股市、Yahoo奇摩新聞等。


**2.【美國對中關稅豁免再延3個月】**

* 【事件背景】美國貿易代表署(USTR)宣布,將針對中國進口商品徵收的第301條款25%關稅豁免期限延長至8月31日,涵蓋產品包括GPU、主機板、晶片、半導體零件和太陽能板等。
* 【影響分析】此舉短期內利好相關產業,降低了供應鏈中斷和成本上升的風險,有利於相關企業的營運和出口。但長期來看,美中貿易摩擦的不確定性仍然存在。
* 【投資啟示】投資者可以關注受惠於關稅豁免的產業,例如半導體、太陽能等,但仍需密切關注美中貿易談判的進展,以及關稅政策的後續變化。 (時效性)
* 【相關標的】台積電(2330)、聯發科(2454)、南亞科(2408)等。
* 【重要性評分】⭐️⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】Yahoo奇摩新聞:中美晶片大戰再升溫...


**3.【台股爆違約交割,投資風險須留意】**

* 【事件背景】台股3日爆出622.5萬元違約交割,為今年以來第二大金額,可能與近期台股震盪、部分個股走勢偏弱、年輕投資人融資開槓桿等因素有關。
* 【影響分析】違約交割事件反映出市場風險升高,投資者需更加謹慎操作,控制風險。
* 【投資啟示】投資者應避免過度使用槓桿,謹慎選擇投資標的,並密切關注市場變化,做好風險管理。
* 【相關標的】無特定標的,整體市場風險須留意。
* 【重要性評分】⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】Yahoo奇摩新聞:台股再爆額違約交割...


**4.【財政部簡化營業稅留抵退稅】**

* 【事件背景】為協助受美國關稅政策影響的企業,財政部簡化營業稅留抵退稅程序,受影響企業可申請退還營業稅溢付稅額,累計以30萬元為限,即日起生效。
* 【影響分析】此舉有助於受關稅影響的企業緩解資金壓力,穩定營運,但影響範圍有限。
* 【投資啟示】此措施對整體市場影響較小,投資者可關注受惠企業的營運狀況。
* 【相關標的】受美國關稅影響的出口企業。
* 【重要性評分】⭐️⭐️
* 【消息來源】Yahoo奇摩新聞:因應美國關稅影響...、自由時報:因美國關稅衝擊...


**5.【日美關稅談判聚焦稀土資源】**

* 【事件背景】日美關稅談判進入第四輪,日本提出對美國保證稀土資源,以及在半導體供應鏈上加強合作等新提案。
* 【影響分析】此舉可能加強日美在關鍵資源和技術領域的合作,並對中國的稀土出口造成一定影響。
* 【投資啟示】投資者可以關注稀土相關產業以及日美半導體產業鏈的投資機會。
* 【相關標的】稀土相關企業、日本半導體設備廠商。
* 【重要性評分】⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】Yahoo奇摩股市:日美關稅談判...


**6.【智慧型手機出貨預測下修】**

* 【事件背景】研究機構Counterpoint將2025年全球智慧型手機出貨量成長預期從4.2%下修至1.9%,主要原因是美國關稅的不確定性。
* 【影響分析】關稅的不確定性影響了手機製造商的供應鏈和銷售預期,可能對相關產業鏈造成負面影響。
* 【投資啟示】投資者需謹慎評估智慧型手機產業鏈的投資風險,避免過度樂觀。
* 【相關標的】蘋果(AAPL)、三星、聯發科(2454)等。
* 【重要性評分】⭐️⭐️⭐️
* 【消息來源】Yahoo奇摩股市:智慧型手機出貨預測...

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